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公募基金:追逐AI牛股,卖出消费和新能源

2023-09-01 15:48   阅读(53)
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公募基金,作为资本市场的重要力量,一直以来都在不断调整投资组合,寻求最佳的投资收益。今年上半年,公募基金积极调仓换股,净买入金额居前的个股中,有多只AI、数字经济相关的标的,如中兴通讯、科大讯飞等。与此同时,公募基金卖出了部分消费和新能源板块的个股,如贵州茅台、中国中免、隆基绿能等。

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根据天相投顾的数据,上半年中兴通讯成为公募基金净买入金额最多的公司,净买入金额达到了216亿元。此外,公募基金净买入金额前十位的公司还包括科大讯飞、恒瑞医药、紫光股份、格力电器、工业富联、浪潮信息、中芯国际、中微公司和中科曙光,净买入金额均超过60亿元。

从这些数据可以看出,公募基金对AI、数字经济等新兴产业的追捧,尤其是在上半年这些板块一度领涨市场的时候。科大讯飞、工业富联、中科曙光等公司的股价在上半年都有不俗的表现,涨幅均超过100%。

然而,对于消费和新能源板块的个股,公募基金的态度则显得较为谨慎。贵州茅台是公募基金上半年净卖出金额最多的公司,净卖出金额达到了231.38亿元。此外,中国中免、隆基绿能、山西汾酒、紫光国微、东方财富、比亚迪等公司的净卖出金额也居前。

对于这一投资策略的变化,多位基金经理表示,目前市场的估值水平很有吸引力。具体投资机会上,他们更看好本轮科技创新周期带来的投资机会,尤其是AI、半导体等核心科技领域的发展。同时,消费领域也是值得关注的投资热点。

对于被公募基金净买入金额最多的十只个股,银华基金的知名基金经理李晓星认为,AI产业在突破“技术奇点”后,将进入新一轮成长周期。他指出,硬件先行的算力产业链,在业绩兑现上会先于AI应用。算力是支撑AI新基础设施中的重要生产力,国内算力建设将在政策扶持下跟进。他同时提示,逢“AI”必涨的第一阶段已经过去,未来需要更多关注运营数据和业绩的兑现。

而对于公募基金卖出的部分消费和新能源板块的个股,易方达消费行业基金的萧楠和王元春表示,长期看来,具备优秀盈利能力和商业壁垒的独特公司最终都能够穿越周期。对于新能源行业,汇丰晋信的陆彬表示,无论是新能源车还是新能源发电,整体渗透率仍然不高。而新能源产业链的优质公司基本都在中国,具备较为广阔的发展市场。基于较为中性的假设和估值,结合对中长期的市场空间和份额判断,行业优质公司在当前时点的隐含回报率已经相对较高。

综合来看,公募基金在上半年积极调整投资策略,追逐AI、数字经济等新兴产业的投资机会,同时卖出部分消费和新能源板块的个股。这一策略调整反映了对市场未来趋势的看法,也为投资者提供了新的投资思路


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